Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за вересень
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Залишок на початок звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ) | Надійшло коштів за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) | Використано за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) | Залишок на кінець звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 794184,39 | 0 | 0 | 794184,39 |
| У тому числі: Поточні видатки |
2000 | 693774,52 | 693774,52 | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 0 | 0 | ||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0 | 0 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 3852,75 | 4243,87 | 2073,66 | 6022,96 |
| Коригування схеми балансової принадлежності мереж водопостачання і водовідведення | 2240 | 1235,00 | 1231,2 | 3,8 | |
| Тривожна кнопка | 2240 | 0 | 0 | ||
| Оренда контейненрів | 2240 | 1000,01 | 280,08 | 719,93 | |
| Вивіз сміття | 2240 | 0,37 | 3008,87 | 111,21 | 2898,03 |
| Послуги зв'язку | 2240 | 1336,87 | 451,17 | 885,7 | |
| Дератизація/дезинфекція | 2240 | 0 | 0 | 0 | |
| Перезарядка вогнегасників | 2240 | 0 | 0 | 0 | |
| Курс "Школа" | 2240 | 0 | 0 | 0 | |
| Кронування дерев | 2240 | 1810,5 | 0 | 1810,5 | |
| Перевезення підручників | 2240 | 0 | 0 | 0 | |
| Поточний ремонт | 2240 | 0 | 0 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 689921,77 | 35452,89 | 654468,88 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 620492,23 | 620492,23 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 13578,09 | 1772,59 | 11805,5 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 52006,6 | 33680,3 | 18326,3 | |
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | ||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | ||
| Інші виплати населенню (стипендія Поляка) | 2730 | 0 | 0 | ||
| Капітальні видатки | 3000 | 0 | 0 | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 0 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 0 | ||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | ||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за серпень
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Залишок на початок звітного періоду (СЕРПЕНЬ) | Надійшло коштів за звітний період (СЕРПЕНЬ) | Використано за звітний період (СЕРПЕНЬ) | Залишок на кінець звітного періоду (СЕРПЕНЬ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 773184,39 | 0 | 0 | 773184,39 |
| У тому числі: Поточні видатки |
2000 | 683687,71 | 683687,71 | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 0 | 0 | ||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0 | 0 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 8459,95 | 0 | 5607,2 | 2852,75 |
| Тривожна кнопка | 2240 | 0 | 0 | ||
| Оренда контейненрів | 2240 | 140,05 | 140,04 | 0,01 | |
| Вивіз сміття | 2240 | 482,28 | 481,91 | 0,37 | |
| Послуги зв'язку | 2240 | 1671,07 | 334,2 | 1336,87 | |
| Дератизація/дезинфекція | 2240 | 593,05 | 593,05 | 0 | |
| Перезарядка вогнегасників | 2240 | 2160 | 2160 | 0 | |
| Курс "Школа" | 2240 | 970 | 970 | 0 | |
| Кронування дерев | 2240 | 1810,5 | 0 | 1810,5 | |
| Перевезення підручників | 2240 | 928 | 928 | 0 | |
| Поточний ремонт | 2240 | 0 | 0 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 675227,76 | 5305,99 | 669921,77 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 620492,23 | 620492,23 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 14050,72 | 472,63 | 13578,09 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 36839,96 | 4833,36 | 32006,6 | |
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | ||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | ||
| Інші виплати населенню (стипендія Поляка) | 2730 | 0 | 0 | ||
| Капітальні видатки | 3000 | 0 | 0 | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 0 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 0 | ||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | ||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 |
